Financieel verslag 19-12-2025

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Betrokkene

A. Baten

A.1 Vrij actief

Incl. btw Mutatie Af te dragen btw

Activa

Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)

Af: kosten

Af: rechten derden

Vervoersmiddelen

Af: kosten

Af: rechten derden

Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57

lid 3 Fw)

Af: rechten derden

Zijn er mutaties Ja

Verslagnummer 8

Datum verslag 19-12-2025

Insolventienummer F.13/23/321

Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000307771:F001

Datum uitspraak 31-10-2023

Naam schuldenaar Pharmafilter B.V.

R-C mr. V.G.T. van Emstede

Curator mr N.S. Reerink

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Voorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden

werk

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen

middelen (bank))

€ 436.153,98

Debiteuren

Af: rechten derden

Af: kosten

Af: rechten derden

Incl. btw Mutatie Af te dragen btw

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten

Opbrengst voortzetten

Af: kosten

Af: rechten derden

Doorstart

Goodwill

Handelsnaam

I.E. Rechten

Overige opbrengsten doorstart

Af: kosten

Af: rechten derden

Totaal voortzetten / doorstart

onderneming

Rechtmatigheid

Opbrengst rechtmatigheid

Af: kosten

Af: rechten derden

Procedures

Opbrengst procedures

Af: kosten

Af: rechten derden

Incl. btw Mutatie Af te dragen btw

Overig

Overige baten

231218 - Toekenning RVO - Subsidie

Prak

240214 - Overboeking tegoed

Rabobank - Borg verhuurder

240222 - Polson Technische - teveel

betaald

240329 tm 240701 - rente BV en NL

(verslag 3)

240731 tm 240930 - rente BV en NL

(verslag 4)

€ 3.972,18

241120 - Dirkzwager - betaling conform

vonnis 25-10-2024 (verslag 5)

€ 9.883,79

250130 - Schadeverzekering (Avero

Achmea) (verslag 5)

€ 2.860,82

250228 - rente februari (2025) -

(verslag 6) Pharma BV

€ 409,14

250331 - rente maart (2025) - (verslag

6) Pharma BV

€ 388,04

250430 - rente april (2025) - (verslag 6)

Pharma BV

€ 326,78

250630 tm 250731 - rente (verslag 7)

Pharma BV

€ 601,27

250530 tm 250731 - rente (verslag 7)

Pharma NL

€ 0,03

251017 - Dirk Zwager - 20240004

(werkzaamheden Dav.)

Boedelbijdragen (incl. btw)

Incl. btw Mutatie Af te dragen btw

Incl. btw Mutatie Af te dragen btw

A.2 Gebonden actief

Incl. btwMutatieAf te dragen btw

(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw

Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw

Af: kosten

Af: rechten derden

Afstand separatisme: Bodemzaken

Opbrengst(en) bodemzaken

Af: kosten

Af: rechten derden

Opbrengst retentierecht

Retentierecht art. 60 Fw

Af: kosten

Opbrengst art. 3:287 BW

Schadepenningen art. 3:287 BW

Af: kosten

Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst art. 3:284 BW

Af: kosten

Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW

(>dagtekening)

Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij

vordering waterschap

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

Incl. btwMutatieAf te dragen btw

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

Incl. btw MutatieAf te dragen btw

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodemzaken]

Af: kosten

Af: rechten derden

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex art. 138

Waterschapswet

Af: kosten

Subtotaal opbrengst art. 138

Waterschapswet

Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten

Af: kosten

Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3

Fw

Incl. btw MutatieAf te dragen btw

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

Incl. btw Mutatie Terug te ontvangen btw

Super-preferent

Griffierecht deponering

uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente

boedelverplichtingen

231130 - In favour of Breustedt

Chemie

231130 - In favour of Breustedt

Chemie

231130 -In favour of Breustedt

Chemie

231130 - In favour of Haagcom

Bennebro

231130 - In favour of Haagcom

Bennebro

Verslag 2 - reeds betaalde

boedelschulden

Verslag 3 - reeds betaalde

boedelschulden

231127 - Ora Finance factuur

0009

Verslag 4 - 240717 tm 241009 -

reeds betaalde boedelschulden

Verslag 5 - 241106 tm 250110 -

reeds betaalde boedelschulden

Verslag 6 - 250214 - Stek

Advocaten - factuur 20250097-

Pharma NL

Verslag 6 - 250214 - Stek

Advocaten - factuur 20243170 -

Pharma NL

250516 Verslag 7 - Stek Adv -

factuur 202442725 (Pharma)

(Honorarium sept 24)

Pharmafilter/ZMC

250620 Verslag 7 - Pact Adv.-

20251532 (Pharma)

(Honorarium)

Pharmafilter/advies

verzekeringsrecht

250708 Verslag 7 - Stek Adv. -

20251577 (Pharma)

(Honorarium feb tm mei 25)

Pharmafilter/ZMC

250708 Verslag 7 Limits

Consulting - 202410012

(Pharma) (Opdracht ICT

(projectman. en assistentie)

250724 Verslag 7 - Stek Adv.-

20251790 (Pharma)

(Belastbare verschotten

Pharmafilter/ZMC)

250903 - Pact Advocaten-

20251982 (Pharma BV)

251014 - Stek Advocaten -

factuur 20252507 (Pharma BV)

251209 - Claimsagent BV -

factuur [..]

Preferent

UWV, premies opzegtermijn

(Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente

boedelverplichtingen

UWV / Personeel,

loonverplichtingen vanaf datum

insolventie (Art. 3:288 sub e

BW)

Personeel niet-genoten

vakantiedagen (Art. 3:288 sub

e BW)

Incl. btw Mutatie Terug te ontvangen btw

Overige laag-preferente

boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in

overgenomen verplichtingen

vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente

boedelverplichtingen

Incl. btw Mutatie Terug te ontvangen btw

C. Thans nog beschikbaar

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering

aan crediteuren

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent Incl. btwMutatieTerug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst

(reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente

boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3

WW)

Overige hoog-preferente

boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf

datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.

3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente

boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen

verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw

F. Voorlopig saldo

Nog te ontvangen bate(n)

Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng